2021년 7월 20일 상장 이후 글로벌 자율주행 시장의 개화와 더불어 많은 글로벌 빅 테크 기업들이 앞다투어 투자를 진행하고 있는데 4차 산업시대에서 전기차와 함께 자율주행은 핵심 산업으로 손꼽히고 있기 때문에 해당 산업에 대한 관심과 투자는 필수라고 할 수 있겠는데요.
아무래도 현재까지 자율주행의 선두주자는 미국의 빅테크 기업들이 자리하고 있기 때문에 자율주행 ETF 상품이지만 전기차 ETF 상품으로도 투자를 할 수 있는 상품입니다. 투자 리스크가 상대적으로 적고, 편입 종목이 다양하기 때문에 미래를 바라보고 장기적으로 적립식 투자를 하기에 좋은 상품입니다.
그렇다면 TIGER 글로벌 자율주행&전기차 SOLACTIVE 은 구체적으로 어떤지 살펴보겠습니다.
TIGER 글로벌 자율주행&전기차 SOLACTIVE ETF 소개
자동차 산업의 새로운 패러다임에 투자하는 글로벌 테마형 ETF 상품으로 현재 제조업에서 플랫폼 산업으로 급변하고 있는 자동차 산업에서 산업 간 경계가 모호해지는 '빅 블러 현상'이 나타나고 있는데요.
ICT와 기존 산업이 융복합되면서 이른바 '모빌리티 혁신'이 진행 중이며, 플랫폼 산업으로 변화 중인 자동차 산업에 기존 자동차 회사는 물론 글로벌 빅 테크 기업과 반도체 기업까지 뛰어들고 있어 해당 기업들에 대해 분산하여 투자하고 있는 자율주행 ETF 상품입니다.
ETF 요약
해당 ETF는 주식, 주식 관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상 자산으로 하며, "Solactive Autonomous & Electric Vehicles 지수(원화 환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 목적으로 하고 있습니다.
"Solactive Autonomous & Electric Vehicles 지수"는 Solactive AG에서 발표하는 지수로서, 글로벌 기업 중 홈페이지나 사업설명회에 자율주행 및 전기차 언급 빈도를 스코어링 하여 순위가 높은 기업들로 구성되어 있는데요.
Net Total Return(NTR)은 세후 현금배당이 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정으로 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출한 지수입니다.
상품개요
| 기초지수명 | Solactive Autonomous & Electric Vehicles 지수(Net Total Return) |
| 최초설정일/상장일 | 21년 7월 16일 / 21년 7월 20일 |
| 환해지 사항 | 환헤지 미실시 |
| 설정단위 | 40,000좌 |
| 총 보수 | 0.49%(운용 : 0.42%, 지정참가 : 0.02%, 신탁 : 0.025%, 일반사무 : 0.025%) |
| 과세내용 | 매매차익과 분배금에 배당소득세 15.4% 부과 |
| 분배금 지급 기준일 | 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(현재까지 지급 이력 없음) |
| 유동성공급자(LP) | KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 키움증권, 한국투자증권 |
| 자산운용사 | 미래에셋 자산운용 |
기초지수 및 투자종목
기초지수
※ 기초지수 : Solactive Autonomous & Electric Vehicles 지수
- 산출기관 : Solactive AG(2007년에 설립되어 프랑크프루트에 본사를 둔 독일 지수사업자)
- 지수 개요 : 글로벌 기업 중 홈페이지나 사업설명서에 자율주행 및 전기차 언급 빈도를 스코어링 하여 순위가 높은 상위 종목들로 구성
- 산출방법 : 유동주식 시가총액 가중방식
- 정기변경 : 연 2회(매 1, 7월)
- 기준일 및 기준지수 : 2018년 3월 14일 = 1,000포인트
ETF 주요 투자종목
| 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 3,130 | 99,922,420 | 23.96 |
| Tesla Inc | 21 | 8,226,392 | 1.97 |
| Apple Inc | 36 | 7,752,584 | 1.86 |
| Microsoft Corp | 21 | 7,483,784 | 1.79 |
| Alphabet Inc | 47 | 7,103,042 | 1.70 |
| Qualcomm Inc | 39 | 6,925,264 | 1.66 |
| Toyota Motor Corp | 330 | 6,450,599 | 1.55 |
| NVIDIA Corp | 34 | 6,438,339 | 1.54 |
| Intel Corp | 141 | 5,967,334 | 1.43 |
* 22년 9월 12일 기준
투자종목들을 살펴보면 Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF는 글로벌 자율주행 기업 ETF로 보시면 될 거 같고, 기본적으로 ETF 상품을 운용할 때 대부분 국내 상장 ETF는 해외지수를 추종하기 위해 관련 ETF를 1순위로 편입하여 수익률을 추종하고 있다는 점을 참고하시면 될 거 같고요.
그 외에 기업들을 살펴보면 글로벌 자율주행의 선두기업으로 꼽히는 테슬라(1.97%)를 비롯해 애플(1.86%), 마이크로소프트(1.79%), 알파벳(구글 1.7%), 퀄컴(1.66%), 도요타 자동차(1.55%), 엔비디아(1.54%) 등 글로벌 빅 테크 기업들과 자동차 기업 그리고 반도체 기업들을 고르게 담고 있는 것을 확인할 수 있는데요.
ETF 수익률
- 최근 1개월 -1.02%
- 최근 3개월 3.59%
- 최근 6개월 6.85%
- 최근 1년 -2.64%
- 상장 이후 4.27%
최근 1년 수익률 그래프
최근 수익률을 살펴보면 2022년 전 세계 인플레이션으로 인한 금리인상 릴레이와 주식시장 침체로 인해 최근 1년 수익률이 -3.27%를 기록하고 있지만 21년 7월 20일 상장 이후 현재까지 4.27%의 수익률을 기록하면서 글로벌 시장 대비 양호한 수익률을 보여주고 있으며, 글로벌 빅 테크 기업들을 대부분 포트폴리오에 담고 있는 만큼 나스닥 차트와 비슷하게 움직이는 것도 알 수 있습니다.
바로 전에 살펴봤던 차이나 전기차 ETF와 달리 대부분 미국 글로벌 빅 테크 기업들을 포트폴리오에 담고 있는 만큼 전세계 경제가 지금처럼 미국 중심으로 흘러갈 경우 전망은 상대적으로 밝다고 할 수 있는데요.
분배금 및 총 보수
해당 ETF의 경우 분배금은 매월 1월, 4월, 7월, 10월에 나누어서 지급한다고 표기되어 있지만 현재까지 전기차 기업이나 글로벌 빅테크 기업의 특성상 배당금이 높지 않아 그런지 실제로 지급받아 재투자된 이력은 없는데요.
총보수의 경우 연 0.49%로 높은 편은 아니지만 평균적인 수준의 수수료를 보여주고 있으며, 이는 편입 종목 내에 일부 ETF 상품이 편입되어 있는 영향도 있다고 생각됩니다.(TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE 총 보수 연 0.49%)
ETF 투자전략
2030년 이후 전 세계 자동차의 10% 이상은 전기차가 차지할 것으로 현재 전망하고 있는데 전세계 각 나라들이 환경오염으로 인한 내연기관 퇴출 움직임으로 이러한 추세는 더 빨라질 것으로 보이고 있고, 그에 따라 전기차의 핵심 기술이라고 할 수 있는 자율주행 산업을 앞으로 시장이 폭발적으로 성장할 수밖에 없는데요.
그렇기 때문에 TIGER 글로벌 자율주행&전기차 SOLACTIVE의 경우 대부분 자율주행이나 전기차 산업에서 핵심적인 위치를 차지하고 있는 글로벌 빅 테크 기업과 전기차 업체들로 포트폴리오를 구성하고 있고, 향후 이 시장이 커진다면 분명히 해당 기업들이 가장 큰 수혜를 받을 수밖에 없다는 점은 해당 ETF의 투자 매력도가 높다는 것을 증명하고 있습니다.
전기차는 물론 자율주행과 반도체 기업들까지 높은 점유율과 기술력으로 시장을 선도하고 있는 기업들이기 때문에 리스크가 어느 정도 있는 성장 산업이지만 시장 대비 비교적 안정적인 수익률을 기대할 수 있고, 해당 산업은 누구도 거스를 수 없는 시대의 흐름이기 때문에 TIGER 글로벌 자율주행&전기차 SOLACTIVE 투자는 매월 적립식으로 장기적인 투자를 염두에 두고 관심에 두시면 좋을 거 같다고 말씀드리고 싶습니다.
중국 전기차 ETF - TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE
2020년 12월 8일 상장 이후 전기차 시장의 본격적인 개화와 함께 전 세계 배터리 1위 업체인 CATL이 편입되어 있는 중국 전기차 ETF인 TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE는 시장의 높은 관심과 수익률로 많은
jdblue2022.tistory.com
주관적인 의견이 포함되어 있으니 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있음을 말씀드립니다.
<자료 출처. 미래에셋 자산운용>
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