2020년 12월 8일 상장 이후 전기차 시장의 본격적인 개화와 함께 전 세계 배터리 1위 업체인 CATL이 편입되어 있는 중국 전기차 ETF인 TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE는 시장의 높은 관심과 수익률로 많은 투자자들의 관심을 받은 ETF로 자리 잡게 되었는데요.
최근 미국의 본격적인 중국 견제와 함께 전세계 주식시장의 조정으로 인해 고점 대비 30% 조정을 받은 가격대에 시세가 형성되어 있지만 테슬라 중국 공장이 가동되며, 중국 전기차 시장은 15억 중국 내 인구와 함께 전기차 보급률이 현재 10% 초반대에서 2025년까지 25%까지 늘어날 전망이기 때문에 장기 투자용 ETF로 관심 갖기 좋은 투자 대상입니다.
그래서 오늘은 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE에 대해서 살펴보고자 하는데요.
TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE 소개
해당 ETF 상품의 경우 미래에셋 자산운용이 20년 12월에 출시한 상품으로 중국 전기차 시장에 투자하고 싶은 분들이 가장 먼저 찾아보게 되는 ETF 상품인데요.
삼성자산운용의 KODEX 상품에 비해 인지도나 점유율이 떨어져 있던 미래에셋 자산운용의 ETF 상품으로 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE가 시장의 선풍적인 인기와 관심을 끌면서 현재는 미래에셋의 TIGER ETF 상품의 대표 주자로 이제는 삼성자산운용의 KODEX ETF를 넘어설 정도의 인기와 지명도를 얻게 한 대표적인 TIGER ETF 상품입니다.
TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 상품의 SOLACTIVE는 Solactive Electric Vehicle And Battery 약자로 빠르게 확장하고 있는 중국 전기차 시장에 주차하는 상품으로 중국의 전기차 밸류체인에 투자하고 있습니다.
ETF 요약
해당 ETF 상품은 미국, 중국, 홍콩 상장 주식을 주된 투자대상 자산으로 하며, Solactive Electric Vehicle And Battery(Net Total Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하고 있습니다.
Solactive Electric Vehicle And Battery(Net Total Return)는 Solactive에서 발표하는 지수로서, 미국/중국/홍콩 증권거래소에서 거래되는 중국 전기차 및 관련 부품을 생산하면서 중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 기업들로 구성되어 있는데요.
Net Total Return(NTR)은 세후 현금배당이 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정으로 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출한 지수입니다.
상품개요
| 기초지수명 | Solactive Electric Vehicle And Battery(Net Total Return) |
| 최초설정일/상장일 | 20년 12월 3일 / 20년 12월 8일 |
| 펀드형태 | 수익증권형 |
| 총보수 | 0.49% |
| 분배금기준일 | 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
| 유동성공급자(LP) | 신한투자, 한국투자, 미래에셋증권, 메리츠, NH투자증권, KB증권, 한화투자, 삼성증권, 키운증권, 이베스트 |
| 자산운용사 | 미래에셋자산운용 |
기초지수 및 투자종목
기초지수
- 산출기관 : Solactive AG(2007년에 설립되어 프랑크프루트에 본사를 둔 독일 지수사업자)
- 지수 개요 : 중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 중국 전기차 산업 관련 기업들로 구성되어 있는 지수로 완성차 및 관련 부품뿐만 아니라 배터리 및 화학기업까지 포함. 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 전기차 및 관련 써플라이 체인 기업들을 총 20 종목까지 편입.
- 산출방법 : 유동주식 시가총액 가중방식
- 정기변경 : 연 2회(매 1월, 7월)
- 기준일 및 기준지수 : 2017년 2월 6일 - 1,000포인트
ETF 주요 투자종목
| 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
| Eve Energy Co Ltd | 2,863 | 55,955,490 | 9.23 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 4,316 | 50,565,814 | 8.34 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 525 | 49,373,459 | 8.15 |
| BYD Co Ltd | 802 | 44,991,388 | 7.42 |
| Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 1,891 | 44,241,892 | 7.3 |
| Tianqi Lithium Corp | 1,980 | 43,027,705 | 7.1 |
| Ganfeng Lithium Co Ltd | 2,348 | 39,217,927 | 6.47 |
| SOLACTIVE CHINA ELECTRIC VEHICLE INDEX CNH TRS 220627-04 | 33,713,883.26 | 33,713,883 | 5.56 |
| Global X China Electric Vehicle and Battery ETF | 1,356 | 31,755,307 | 5.24 |
* 22년 9월 10일 기준
투자종목을 살펴보면 전기 배터리 제조기업 Eve에너지 9.23%를 비롯해 컨버터를 제조하는 회천 기술(Shenzhen Inovance Technology Co Ltd) 8.34%, 1위 전기차 배터리 업체 CATL 8.15%와 중국 전기차 1위 업체인 BYD 7.42%까지 중국 전기차 시장을 이끌어가고 있는 주요 밸류체인 업체들이 다양하게 편입되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
전기차 제조회사는 물론 전기 배터리 등 핵심 부품과 소재, 장비 관련 기업들의 다양한 회사들 22곳을 편입하고 있어 중국 전기차 투자 ETF 상품으로 안정성과 성장성을 동시에 갖추고 있는데요.
ETF 수익률
22년 9월 10일 기준
- 최근 1주일 2.79%
- 최근 1개월 -5.56%
- 최근 3개월 0.02%
- 최근 6개월 3.63%
- 최근 1년 -14.40%
- 상장 이후 51.54%
최근 1년 수익률 그래프
최근 수익률을 살펴보면 2022년 전 세계 인플레이션으로 인한 금리인상 릴레이와 주식시장 침체로 인해 최근 1년 수익률이 -14.40%를 기록하고 있지만 20년 12월 8일 상장 이후 현재까지 51.54%의 수익률을 기록하면서 꽤 높은 수익률을 보여주며 중국 전기차 시장의 투자대안으로 자리잡고 있는데요.
다만 향후 전세계 패권을 차지하고 있는 미국의 본격적인 중국 견제가 계속 이어지고 있는 상황이라 향후 전망 자체는 긍정적이지만은 않은 상황입니다.
분배금 및 총 보수
해당 ETF의 경우 분배금은 매월 1월, 4월, 7월, 10월에 나누어서 지급한다고 표기되어 있지만 현재까지 전기차 기업의 특성상 배당을 지급하지 않아 실제로 지급받아 재투자된 이력은 없는데요.
총보수의 경우 연 0.49%로 높은 편은 아니지만 평균적인 수준의 수수료를 보여주고 있으며, 이는 편입 종목 내에 일부 ETF 상품이 편입되어 있는 영향도 있다고 생각됩니다.(Tiger 미국 S&P500 총 보수 연 0.07%)
ETF 투자전략
마지막으로 해당 ETF의 투자 전략을 꼽자면 최근 불거지고 있는 미국의 인플레이션 감축 법안에 기후변화 대응에 전기차 보조금을 포함 총 3,700억 달러 가까이 미국 내 생산기업을 대상으로 투자를 한다는 내용이 나왔는데요.
특별히 전기차 분야에서 FTA를 체결한 국가에서 채굴한 광물 비중이 2024년 40%를 시작으로 2027년에는 80% 이상인 배터리를 탑재해야 전기차 보조금을 받을 수 있으며, 2028년부터는 100%로 그 비중이 확대되기 때문에 상대적으로 CATL 등 중국 전기차 배터리 업체들의 경우 보조금 지급 대상에서 제외될 수밖에 없는 게 현 상황입니다.
그렇기 때문에 최근 수익률도 저조한 것이 사실이지만 중국의 빠른 경제 성장과 함께 중국 자국 인구만 해도 15억 인구를 자랑하고 있는 미래 세계 최대 소비국으로 미국과 자웅을 겨룰 것으로 생각되는 중국이기 때문에 장기적으로 미국이나 국내 전기차 ETF도 좋겠지만 중국 전기차 ETF도 양호한 수익률을 거둘 것으로 판단되어 중/장기적으로 적립식 투자를 하기에 좋은 ETF 상품이 아닌가 생각됩니다!
주관적인 의견이 포함되어 있으니 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있음을 말씀드립니다.
<자료 출처. 미래에셋 자산운용>
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